股事:外汇储备,中国的生命线,中美博弈的生死线!粮食战争行将开启?

美国对中国发动的这次世纪大决战,是全方位的对决,是以货币金融战为主,必将在其他领域发动全方位的进攻以配合金融总攻,这包括石油战、贸易战、军事地缘战争、粮食战、生化基因战、信息网络战、心理舆论舆情战等等。减少对进口粮食的依赖、加大粮食自给率成将成为今后几年的主要政策取向。即便如此,粮价上涨不可避免,当粮食战争全面开启,粮价会是什么样难以想象,供给制是否会再现?而这又隐含着大棋局财富大分配的另一个主要内容。

股事:外汇储备,中国的生命线,中美博弈的生死线!粮食战争行将开启?

2018年,“精彩纷呈”,它以前所未有的节奏演绎着大棋局博弈的最关键、最激烈的“焦点时期”,我们过去做趋势分析往往以年、数年计,而如今却以月、甚至是每个月的每天都在发生着突变、巨变,都在不断的“暴雷”。一天之内发生两个以上的重磅经济金融军事地缘的事件已经不足为怪。大棋局正在加速向着“焦点时刻”狂奔。

大棋局看似错综复杂,甚至有人认为大棋局是个虚幻的东西。殊不知,我们目前看似随机突发、偶然的事件,其实全都直接或间接的和大棋局相契合,在恰当的时间和地点,发生恰当的事情,而绝大多数的事件都暗含着大棋局的步骤和节奏。

所谓的阴谋论或阳谋论都是客观事实,这不过你观察分析事情和趋势的视角不同而已,任何事件的发生都是客观存在,都有一套冠冕堂皇的官方解释和定义。可是,如果从另一个角度去观察和分析,从利益角度去剖析,从美国遏制中国这个不争的“阳谋”研判,这个事件或事物就完全和所谓的“阳谋”不同,一层层的剥离下去,它会清晰得展现出作为大棋局每一个必要的步骤。

纷繁而不断加速发生的事件,看似杂乱无章,其实都在围绕着一个主要的目标、一个主线在推进,在发力。

外汇储备,就是这个主线,就是目前中美“博弈”、美国遏制中国大棋局的主线,也是目前美国的主攻方向。贸易战、汇率金融战、石油战等均围绕着大国外汇储备而展开。

准确的说中国的外汇储备就是目前美国遏制中国的主线,目前美国都是围绕着打击中国的外汇储备而进行的,外汇储备就是中国的生命线,这不仅仅体现在汇率、金融层面,而是真正的体现在生死存亡的层面,体现在它是中美博弈的决定性因素,体现在它是大国稳定的基石,体现在它是大国社会稳定的重要因素......

大棋局从近十几年的准备阶段,美国次贷危机后大幅度宽松放水,直到几轮QE之后,从美联储结束QE开始紧缩货币开始,从2014年11月结束QE为界限,美联储的货币政策从过去的宽松开始发生转向。

而就在这年,2014年6月中国外汇储备见顶3.99万亿美元,之后随着美国结束宽松放水的货币政策而开始下降。当时,中国的近4万亿美元的外汇储备相当于世界外汇储备总量的三分之一,外汇储备的这种强劲增长势头随着美联储结束QE而戛然而止,随之就是外储的快速下降。从2014年6月的最高点3.99万亿美元开始,仅仅用了一年半左右的时间,外汇储备就快速的下降到2016年2月的32023亿美元。2015年全年贸易顺差高达5940亿美元,而外储却下降了5127亿美元!资本外逃可谓汹涌澎湃。

就在美联储开始逆转宽松的货币政策之际,就在美联储刚开始缩减QE规模之时,或者说在美联储结束QE的2014年底,中国央行应该主动大幅度贬值人民币汇率,及时关闭资本外逃的大门,阻止国内国际资本趁着人民币强势而高位套现美元走人。

股事当时不断地呼吁央妈应该贬值人民币,可以借着美联储结束QE,更可以借着美联储首次加息之机大幅度贬值人民币“到位”,阻断资本外逃的通道,提高资本流出成本,减少资本外流的动力。同时,可以极大提升我国出口企业及产品的竞争力,促进出口,增加贸易顺差,提振经济增速。

可是,就在外汇储备大幅度下降至3.2万亿美元的关键时刻,2016年2月上海G20会议上,央妈的哮喘先生却打着R币国际化的大旗,决绝的承诺:“人民币不搞竞争性贬值”,他表态:“中国反对竞争性贬值,反对用贬值赢得出口竞争力的这种方式。”

如今呢?如果当时、在美联储2015年底首次加息之时,人民币借机大幅度贬值,又何来今日之被动,何来今日美国贸易战的咄咄逼人?我们要问,当时那么多国家在搞竞争性贬值,这里包括日本和欧元区这些主要经济体,而美国最怕的就是当时人民币大幅度贬值,我们却“理直气壮”的承诺不搞竞争性贬值。那么,这几年下来,不贬值的好处在哪?人民币国际化如何?怎么现在没人提了呢?

大国不贬值本币,但是外汇储备还要保,怎么办呢?当然是老办法:“对内挖潜”。

在2016年2月G20之后不到一个月,2016年3月中国央行宣布,境内居民不可通过跨境电子支付购买人寿保险、投资性返还分红类保险产品。以此为标志开启了资本和外汇管制的闸门,之后不断出台各种针对个人和企业的多项管制措施,一直至今。

经济方面就是再次放水,继续吹大最应该去泡沫的房地产泡沫。通过给居民加杠杆来为房地产去库存,通过对最后的刚需的挖潜来为房地产泡沫买单。同样是哮喘先生,在2016年2月G20期间说:“个人住房加杠杆逻辑是对的。住房贷款应该有大力发展的阶段。个人住房贷款在银行总贷款的比重还是偏低的,有的国家占到40%-50%,中国只有百分之十几,所以银行觉得还是比较安全的产品,所以有很大的发展机会。”

对外承诺保汇率,对内只好是管制和给居民加杠杆、吹大房地产泡沫。这就导致了今天的资本高位套现持续外逃、经济面临失速、外储压力剧增、房产泡沫大无可大开始了史无前例的调控和脱实入虚、内需因这两年给居民加杠杆而无法启动等等的窘境。对此,哮喘为何不出来解释一下?

美联储真正开启紧缩货币的大周期、吹响围剿遏制中国大棋局集结号的时间点应该是2015年的12月,以美联储首次加息为标志。

2015年底至2017年全年的两年时间,中国再次把房地产市场引向癫狂状态,房地产市场演绎了“最后的疯狂”行情。

有个二线城市合肥一年的房价涨幅超过48%!!!而2016年合肥常住居民人均可支配收入只有29113元,合肥年人均工资水平为68416元。而房价却奔着1.5万/平方米去了。如今这些房价涨幅巨大的城市、楼盘都在下跌,合肥炒的最凶的滨湖区楼价在去年底已经和最高价相比近于腰斩。一度领涨的杭州,最近在土地拍卖中,很好的地块居然流拍,原因是没有开发商愿意交保证金。

特权资本早已走人,而开放商正在迅速的从房地产脱身。

在如火如荼的两年多的房地产“最后的疯狂”行情中,民众加杠杆进入楼市,而利益集团们却在楼市高位和汇率高位不断套现逃离中国。这些无疑对外汇储备构成了持续压力,是在贸易顺差下外汇储备下降或不增长的主要动量。

进入2018年,大棋局进入了最惨烈的中盘绞杀阶段,也就是刺破对方泡沫的阶段。这个阶段,美联储一改过去的两年每年年底加息一次的节奏,加快加息节奏,进入了高强度加息的阶段。2017年加息三次,2018年目前加息2次,市场普遍预计今年将加息4次。同时,美联储又开启了缩表的进程,以加速度的节奏缩表,这就是华尔街开启的资本大逆流的周期,全世界在过去美联储超级大宽松放水的引领下,都开启的各自的超级宽松放水,甚至出现的负利率的奇观。

如今,美联储开始收缩流动性,资本开始流出非美国家流入美国,这些十年来处于泡沫被极度吹大的国家,在资本撤离外流的背景下,泡沫破灭、爆发金融危机就成了注定的宿命,目前已经有一些国家处于深度的金融危机中。

股事:外汇储备,中国的生命线,中美博弈的生死线!粮食战争行将开启?

应对金融危机的最重要的屏障就是外汇储备。

在大棋局的这个最关键的博弈阶段,美国开启贸易战打击中国的外储来源就成了必须要走的步骤。

进入2018年,刚进入2季度,特朗普美国就开启对华贸易战,不断升级贸易战规模,在中国做出扩大开放、扩大进口的大量努力后,特朗普仍然采取极限施压的措施升级贸易战。其背后的逻辑就是打击中国外汇储备、迫使中国更大的开放金融和其他领域市场,为今后金融总攻和资产大抄底做准备、遏制以“中国制造2025”为代表的科技进步。

贸易战必然以压缩中国贸易顺差,打击中国外汇储备来源为主要目的的。

接下来,美国将通过中东对伊代理人战争推高油价,清除中东最后反美和挑战美元霸权的总堡垒——伊朗。

这就是继贸易战后的石油战争,而石油战争更是明确的指向了大国的外汇储备。

自特朗普5月退出伊核协议,昨天(8月7日)美国对伊制裁生效。据美国福克斯新闻报道,第一批美国对伊朗的制裁涉主要涉及美元、黄金等贵金属以及煤炭、其他金属、工业相关软件等的买卖,以及汽车、飞机等非能源领域,。而美国针对伊朗的石油工业和银行业的制裁将在11月4日开始执行。美国力图把伊朗石油的出口量在11月4日降到0,要求所有国家在11月4日之前停止进口伊朗石油。

对此,伊朗威胁说要封锁霍尔木兹海峡,并针对此不断举行军事演习。每天从霍尔木斯海峡通过的石油有1850万桶,约占全球海运石油贸易量的30%,世界石油贸易和产量的20%。其中85%的石油输往亚洲市场。

这必将大幅度推高国际油价,有些分析师认为如果霍尔木兹海峡被封锁,将使油价飙升至120美元每桶,也有市场人士认为将达到250美元每桶。

还有另一个推高油价的因素,新研究显示,国际海事组织旨在减少硫排放的法规将于2020年初生效,该法规要求将航运燃油中的硫浓度从3.5%降至0.5%。这可能导致对于低硫燃油的争夺,而考虑到中东原油以及美国的页岩油并不满足相关的需求,在未来18个月油价有望被推高至200美元每桶。

另外,特朗普口口声声喊着要降低国际油价,可是,他除了对伊朗的制裁和战争威胁外,美国环境保护局和美国公路交通安全管理局还于近期发布提案,称将在2021年-2026年期间继续维持现有的平均燃料效能标准(CAFE)以及乘用车和轻卡的二氧化碳排放标准。奥巴马执政期间曾计划在2021年-2026年逐渐提高排放标准。该提议若通过,每天的燃料消耗将增加2%到3%,预计石油需求每天增加50万桶,相当于美国战略石油储备的几倍有余。届时美国需要加大对石油的进口。

推升国际油价与对华贸易战同样是大棋局的必要步骤,都是主要针对大国外汇储备的。国际油价的大幅度走高,将增加中国进口石油的成本,更快的消耗中国外汇储备。

2016年中国原油进口量增长至3.81亿吨,花掉了约合人民币9000亿元(约合1350亿美元)。2017年进口原油增长至4.2亿吨,同比增长10.1%,进口金额11002.86亿元(约合1650亿美元)。截止2017年,中国石油消耗6.1亿吨,国内石油产量仅有1.91亿吨,进口比例达到了70%。

今年我国原油进口仍保持高速增长,4月份原油进口3946万吨,同比增长14.7%,增速比上月加快14.1个百分点;日均进口131.5万吨,再创历史新高。1-6月份,进口原油2.25亿吨,同比增长5.8%

以这样的速度,中国今年全年进口石油将达到4.5亿吨以上,按目前的国际油价布伦特74美元桶计算,将消耗掉我国2447亿美元的外汇。如果国际油价因上述原因而继续上涨至100美元,那么将消耗掉中国3307亿美元的外汇储备。

贸易战和国际油价的上涨还将带来严重的输入型通胀,通胀来源于三个方面:

1、贸易战;双方提高关税导致物价上涨,根据目前的关税情况,太平洋证券预计中国CPI环比增速会额外提高0.182个百分点。随着贸易战范围和强度的据需扩大,这种影响将更加明显。

2、国际油价上涨;油价上涨导致的输入性通胀不仅仅直接带动通胀上升,而石油下游的化工业关系着生产生活的方方面面,其价格上涨将更明显的推升通胀。

3、人民币贬值;贸易战和石油战将直接给大国经济和外汇储备带来巨大压力,它们一方面在缩减中国外储的来源,一方面却在加大消耗中国的外储。这都对人民币汇率施压越来越大的压力,目前人民币在短短几个月就贬值了10%,这等于是增加的进口的成本,提高了进口商品的价格。

另外,人民币贬值有利于出口、贸易顺差,这在一定程度上等于是增加的人民币的供应,这也对通胀有一定的影响。

4、宽信用;这次ZHENG ZJ会议传递出明显的宽信用、积极财政的信号,这是为了避免债务违约大面积扩散风险、确保不发生系统性金融风险的举措,一旦宽信用实现,向社会投放的资金就会增加,同时带动需求上升,进而加大商品价格上行压力。虽然宽货币的可能不大,但宽信用在一定程度上是大概率。

刺激大国通胀上行,乃至发生恶性通胀,这也是美国遏制中国大棋局中的重要一环,这将直接对债务风险日渐增大、还债高峰到来、房地产泡沫见顶破灭形成巨大的压力,这将逼迫央妈加息提高信贷成本,是刺破债务泡沫和房地产泡沫的重要手段。而充足的外汇储备是应对通胀上行的重要物质基础,一旦外储吃紧,不但无法抑制通胀,它反而成了通胀上行的助推器。

股事早在几年前针对大棋局就多次说过,美国对中国发动的这次世纪大决战,是全方位的对决,是以货币金融战为主,必将在其他领域发动全方位的进攻以配合金融总攻,这包括石油战、贸易战、军事地缘战争、粮食战、生化基因战、信息网络战、心理舆论舆情战等等。

如今,贸易战如火如荼、不断升级;石油战已经发动、油价已然高位并可能更高。接下来粮食战即将悄然开启。

其实,从严格意义上说,美国对华粮食战争早已开启,这主要体现在对个别主要农产品品种的打击和垄断,比如大豆。更重要的体现在转基因上。之前股事写过几篇有关转基因的文章,令人不寒而栗。大量长期摄入转基因食品被国外很多研究机构认定会增加患癌症几率和降低生育率,这已经在国内外不是什么秘密。

美国对华转基因技术和产品的大量输入推广,将很大程度上对中国粮食安全构成威胁,将很大程度上给中国民众健康和人口结构造成影响,转基因对中国的影响将是深远和灾难性的,而它的效果需要很长时间才能显现,它更多体现在共济会精英们主导的美国对华的战略性打击上。

从大棋局的角度看,转基因对将来的粮食战争将起到重要的作用。最近股事将专门写一篇有关粮食战的文章。

粮食安全是天大的事儿,什么出了问题,粮食安全不能出问题。这一点管理层非常清楚。粮食战即将开启,国家也已经未雨绸缪开始有所举动了。

近期国务院办公厅印发《关于开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》,部署开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查。本次粮食库存大清查以2019年3月末为清查时点,分为准备、自查、普查、抽查、整改五个阶段。

美国农业部报告显示,2017/18年度迄今为止,美国对华大豆销售总量为2800万吨,较去年同期的3624万吨减少了22.7%。5月16日农业农村不在新闻发布会上透露,2018年中国大豆种植面积预计增加1000万亩,达1.27亿亩。

中国汽车流通协会发布的数据显示,6月,中国汽车进口量为1.5万辆,同比下降87.1%;1-6月,累计进口汽车45.2万辆,比去年同期下降22.1%。大豆和汽车进口的减少意味着什么?是否今后进口刚需因外储而出现普遍性压缩呢?管理层的扩大进口是真心话吗?

如果在大棋局到了“焦点时刻”,一旦中美发生正面冲突对抗,如果美国全面制裁中国,如果美国全面断绝对中国的转基因种子和技术,那些无法育种的转基因作物是否意味着无种可种?是否意味着粮食的大幅度减产?而粮食的缺口能否靠进口来弥补?那时美国是否联合其他国家对华禁售粮食和农产品?那时是否我们已经没有外汇购买粮食?那时人民币汇率是否爆贬而导致进口成本大幅度提高而进口不起粮食?

万恶的十几年房地产泡沫膨胀已经把我国最好的、城镇周边的良田悉数尽毁,都变成了砖头水泥、高楼大厦、开发区。中国的所谓18亿亩耕地还是过去真正意义上的18亿亩耕地吗?

极端天气频发,而且愈演愈烈将成为今后很长时间的趋势,粮食因气候减产成为全球性的趋势,气候因素也给我国粮食安全上了一个紧箍咒。

石油、粮食、工业原料等都是我国进口刚需,都是每年需要花费大量外汇进口的。当进口刚需价格大幅度上涨(比如石油),会更快的消耗大国的外汇储备,当贸易战效果显现会抑制大国的创汇能力。

当外汇储备流动性吃紧之时,国家必然加大创汇力度和引进外资力度,就如目前更大力度的对外开放一样,以图更多的引进外资。

2018年6月国务院签发了《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》,这份文件将于2018年7月30日生效。这份负面清单的意义被很多忽视了,它对今后中国市场的影响、对财富的重置具有重要而深远的意义。

看看这份负面清单几乎开放了中国所有的关乎国家安全、民生、经济命脉的核心资产,我们深深的为中国的经济安全、金融安全、粮食安全、交通运输安全、国家安全、社会安定、民生安全担忧。

这份负面清单,使得中国正式向全球资本开放了22个过去有严格准入门槛和准入限制的产业领域,包括农业、稀土、武器军火、铁路运输、金融、测绘等等。

在美国对我们投资收购处处防范,处处以国家安全为由阻挠中国资本收购的背景下,我们却把对外开放做的如此的彻底。在股事看来,这份清单是大棋局的必要步骤,美国之所以通过贸易战威胁中国进一步开放市场,就是为了今后的抄底中国资产和金融总攻创造条件,如今这份负面清单开放的如此彻底,令人匪夷所思。

我们仅就农业部分来看看:“取消小麦、玉米之外农作物新品种选育和种子生产须由中方控股的限制”;“取消捣鼓、小麦、玉米收购、批发的外资准入限制(还记得几年前一个农民收粮食被判刑的新闻吗?)”。

如此大力度的开放能否最终换来中美贸易战的中场休息呢?扩大开放引进外资的同时,必然要尽量压缩进口,减少外储消耗。如果真到了外储吃紧的时刻,不难想象,国内燃油车加油会是什么情形,汽油价格会很高,超出现在所有人想象的高。即使高油价,在周边发生军事局部战争的时刻,也许限量供油将会出现。

同样,减少对进口粮食的依赖、加大粮食自给率成将成为今后几年的主要政策取向。即便如此,粮价上涨不可避免,当粮食战争全面开启,粮价会是什么样难以想象,供给制是否会再现?而这又隐含着大棋局财富大分配的另一个主要内容。

一切都在围绕着外汇储备在进行,美国在通过各个方面、尤其是贸易战、石油战等来压缩中国外汇储备的来源,最大限度的消耗中国的外汇储备,当大国外汇储备濒于流动性吃紧之时,金融总攻随之而至,随着金融总攻的发动,其他更层面的围攻也将全面展开,这就是目前大棋局美国遏制中国而采取的主要步骤。

外汇储备是任何国家应对金融危机的最后屏障,也是最重要的屏障。美国的步步紧逼和“极限施压”,将使得大国外储承受更大压力,管理层也必将竭尽全力采取包括更加严格的外汇和资本管制等一切措施,来阻止和延迟外汇储备流动性吃紧那一刻的到来。而目前的情形距离吃紧还远吗?现在种种是否是近于吃紧的表现呢?抑或管理层的未雨绸缪?

进口刚需因进口减少而价格走高、出国旅游和留学受影响、通胀持续走高,这些都是今后不久将要感受的现实,当外汇储备这最后一道屏障出问题时,又岂止发生金融危机那么简单?

(2018-08-08)

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